（七）合并財務(wù)報表主要項目注釋
1、貨幣資金
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額
現(xiàn)金: -- -- 0.00 -- -- 0.00
人民幣 -- -- -- --
銀行存款： -- -- 21,144,233.81 -- -- 73,247,831.30
人民幣 -- -- 20,318,608.24 -- -- 72,523,211.49
USD 130,535.75 6.3249 825,625.57 115,002.59 6.3009 724,619.81
其他貨幣資金： -- -- 0.00 -- -- 0.00
人民幣 -- -- -- --
合計 -- -- 21,144,233.81 -- -- 73,247,831.30
如有因抵押、質(zhì)押或凍結(jié)等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風(fēng)險的款項應(yīng)單獨說明： 無
2、交易性金融資產(chǎn)
（1）交易性金融資產(chǎn)
單位： 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
交易性債券投資 0.00 0.00
交易性權(quán)益工具投資 0.00 0.00
指定為以公允價值計量且變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 0.00 0.00
衍生金融資產(chǎn) 0.00 0.00
套期工具 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
合計 0.00 0.00
（2）變現(xiàn)有限制的交易性金融資產(chǎn)
單位： 元
項目 限售條件或變現(xiàn)方面的其他重大限制 期末金額
（3）套期工具及相關(guān)套期交易的說明： 無
3、應(yīng)收票據(jù)
（1）應(yīng)收票據(jù)的分類
單位： 元
種類 期末數(shù) 期初數(shù)
銀行承兌匯票 3,744,155.07 0.00
合計 3,744,155.07 0.00
（2）期末已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù)情況
單位： 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
合計 -- -- 0.00 --
說明： 無
（3）因出票人無力履約而將票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款的票據(jù)，以及期末公司已經(jīng)背書給他方但尚未到期的票據(jù)情況
單位： 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
合計 -- -- 0.00 --
說明： 無
公司已經(jīng)背書給其他方但尚未到期的票據(jù)
單位： 元
出票單位 出票日期 到期日 金額 備注
河南聯(lián)創(chuàng)化工有限公司 2012年01月09日 2012年07月09日 1,000,000.00
鄂爾多斯市圣泰化工有限公司 2012年01月12日 2012年07月12日 1,000,000.00
廈門星原融資租賃有限公司 2012年04月11日 2012年10月11日 2,000,000.00
廈門星原融資租賃有限公司 2012年04月11日 2012年10月11日 2,000,000.00
中山禧寶電機(jī)制品有限公司 2012年04月19日 2012年10月19日 2,000,000.00
合計 -- -- 5,000,000.00 --
說明： 無
已貼現(xiàn)或質(zhì)押的商業(yè)承兌票據(jù)的說明： 無
4、應(yīng)收股利
單位： 元
項目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
賬齡一年以內(nèi)的應(yīng)收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：
賬齡一年以上的應(yīng)收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其中： -- -- -- --
合 計 0.00 0.00 0.00 0.00
說明： 無
5、應(yīng)收利息
（1）應(yīng)收利息
單位： 元
項目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
0.00 0.00 0.00 0.00
合 計 0.00 0.00 0.00 0.00
（2）逾期利息
單位： 元
貸款單位 逾期時間（天） 逾期利息金額
合計 --
（3）應(yīng)收利息的說明： 無
6、應(yīng)收賬款
（1）應(yīng)收賬款按種類披露
單位： 元
種類 期末數(shù) 期初數(shù)
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 3,602,097.23 100% 0.00 2,153,971.35 100% 0.00
按組合計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
組合小計 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 0.00 0.00 0.00 0.00
合計 3,602,097.23 -- 0.00 -- 2,153,971.35 -- 0.00 --
應(yīng)收賬款種類的說明：
應(yīng)收賬款期末金額主要包括應(yīng)收境外銷售貨款2,746,329.78元及藥業(yè)分公司應(yīng)收藥品款855,767.45元。應(yīng)收境外銷售貨款全部采用信用證收款方式，歷史上無發(fā)生壞賬損失記錄，按照個別認(rèn)定未計提減值準(zhǔn)備；藥業(yè)分公司應(yīng)收藥品款大部分有押金，不存在減值損失，按照個別認(rèn)定未計提減值準(zhǔn)備。
期末單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：
□ 適用 √ 不適用
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
□ 適用 √ 不適用
（2）本報告期轉(zhuǎn)回或收回的應(yīng)收賬款情況
單位： 元
應(yīng)收賬款內(nèi)容 轉(zhuǎn)回或收回原因 確定原壞賬準(zhǔn)備的依據(jù) 轉(zhuǎn)回或收回前累計已計提壞賬準(zhǔn)備金額 轉(zhuǎn)回或收回金額
合計 -- -- --
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計提：
應(yīng)收賬款內(nèi)容 賬面余額 壞賬金額 計提比例（%） 理由
合計 -- --
單項金額不重大但按信用風(fēng)險特征組合后該組合的風(fēng)險較大的應(yīng)收賬款的說明： 無
（3）本報告期實際核銷的應(yīng)收賬款情況
單位： 元
單位名稱 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生
合計 -- -- 0.00 -- --
應(yīng)收賬款核銷說明： 無
（4）本報告期應(yīng)收賬款中持有公司5％（含5％）以上表決權(quán)股份的股東單位情況
□ 適用 √ 不適用
（5）應(yīng)收賬款中金額前五名單位情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 年限 占應(yīng)收賬款總額的比例(%)
馬來西亞紅研公司 客戶 1,443,645.78 1年以內(nèi) 40.08%
荷蘭化學(xué)公司 客戶 548,452.32 1年以內(nèi) 15.23%
泰國聯(lián)合公司 客戶 382,782.95 1年以內(nèi) 10.63%
印度尼西亞化學(xué)公司 客戶 280,066.57 1年以內(nèi) 7.78%
大慶福瑞邦藥房連鎖有限公司 客戶 272,460.00 1年以內(nèi) 7.56%
合計 -- 2,927,407.62 -- 81.27%
（6）應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 占應(yīng)收賬款總額的比例(%)
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 157,138.80 4.36%
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 45,980.00 1.28%
中國石油天然氣股份有限公司東北銷售大慶分公司 同一最終控制人 7,900.00 0.22%
合計 -- 211,018.80 5.86%
（7）終止確認(rèn)的應(yīng)收款項情況
單位： 元
項目 終止確認(rèn)金額 與終止確認(rèn)相關(guān)的利得或損失
合計
（8）以應(yīng)收款項為標(biāo)的進(jìn)行證券化的，列示繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額
單位： 元
項目 期末
資產(chǎn)：
資產(chǎn)小計
負(fù)債：
負(fù)債小計
7、其他應(yīng)收款
（1）其他應(yīng)收款按種類披露
單位： 元
種類 期末數(shù) 期初數(shù)
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%) 金額 比例(%)
單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 2,426,740.15 100% 0.00 1,637,284.74 100% 0.00
按組合計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款
組合小計 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00
單項金額雖不重大但單項計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 0.00 0.00 0.00 0% 0.00
合計 2,426,740.15 -- 0.00 -- 1,637,284.74 -- 0.00 --
其他應(yīng)收款種類的說明： 無
期末單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：
□ 適用 √ 不適用
期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款
□ 適用 √ 不適用
（2）本報告期轉(zhuǎn)回或收回的其他應(yīng)收款情況
單位： 元
其他應(yīng)收款內(nèi)容 轉(zhuǎn)回或收回原因 確定原壞賬準(zhǔn)備的依據(jù) 轉(zhuǎn)回或收回前累計已計提壞賬準(zhǔn)備金額 轉(zhuǎn)回或收回金額
合計 -- -- --
期末單項金額重大或雖不重大但單獨進(jìn)行減值測試的其他應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計提：
應(yīng)收賬款內(nèi)容 賬面余額 壞賬金額 計提比例（%） 理由
合計 -- --
單項金額不重大但按信用風(fēng)險特征組合后該組合的風(fēng)險較大的其他應(yīng)收款的說明： 無
（3）本報告期實際核銷的其他應(yīng)收款情況
單位： 元
單位名稱 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷時間 核銷金額 核銷原因 是否因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生
合計 -- -- -- --
其他應(yīng)收款核銷說明： 無
（4）本報告期其他應(yīng)收款中持有公司5％（含5％）以上表決權(quán)股份的股東單位情況
□ 適用 √ 不適用
（5）金額較大的其他應(yīng)收款的性質(zhì)或內(nèi)容
單位： 元
單位名稱 金額 款項的性質(zhì)或內(nèi)容 占其他應(yīng)收款總額的比例(%)
應(yīng)收出口退稅款 2,277,632.08 退稅款 93.86%
合計 2,277,632.08 -- 93.86%
說明： 無
（6）其他應(yīng)收款金額前五名單位情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 年限 占其他應(yīng)收款總額的比例(%)
應(yīng)收出口退稅款 退稅款 2,277,632.08 1到3年 93.86%
大慶創(chuàng)業(yè)廣場有限責(zé)任公司 業(yè)務(wù)關(guān)系 50,000.00 1到2年 2.06%
待抵進(jìn)項稅額 待抵進(jìn)項稅額 19,416.86 1年以內(nèi) 0.8%
中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 業(yè)務(wù)關(guān)系 14,093.76 1年以內(nèi) 0.58%
張永超 員工 12,000.00 1年以內(nèi) 0.49%
合計 -- 2,373,142.70 -- 97.79%
（7）其他應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 占其他應(yīng)收款總額的比例(%)
合計 --
（8）終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款項情況
單位： 元
項目 終止確認(rèn)金額 與終止確認(rèn)相關(guān)的利得或損失
合計
（9）以其他應(yīng)收款為標(biāo)的進(jìn)行證券化的，列示繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額
單位： 元
項目 期末
資產(chǎn)：
資產(chǎn)小計
負(fù)債：
負(fù)債小計
8、預(yù)付款項
（1）預(yù)付款項按賬齡列示
單位： 元
賬齡 期末數(shù) 期初數(shù)
金額 比例（%） 金額 比例（%）
1年以內(nèi) 4,481,490.50 53.8% 6,488,757.96 97.89%
1至2年 3,709,156.00 44.52% 140,000.00 2.11%
2至3年 140,000.00 1.68%
3年以上
合計 8,330,646.50 -- 6,628,757.96 --
預(yù)付款項賬齡的說明：無
（2）預(yù)付款項金額前五名單位情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 時間 未結(jié)算原因
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 同一最終控制人 1,727,135.00 2012年04月30日 原料未到
天津市天大北洋化工設(shè)備有限公司 供應(yīng)商 1,554,000.00 2011年04月30日 設(shè)備未到
大連中集重化裝備有限公司 供應(yīng)商 1,275,000.00 2011年07月29日 設(shè)備未到
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 1,151,558.00 2012年05月31日 原料未到
鄄城縣銀河自動化商貿(mào)中心 供應(yīng)商 573,000.00 2011年11月30日 設(shè)備未到
合計 -- 6,280,693.00 -- --
預(yù)付款項主要單位的說明： 無
（3）本報告期預(yù)付款項中持有本公司5％（含5％）以上表決權(quán)股份的股東單位情況
□ 適用 √ 不適用
（4）預(yù)付款項的說明：
無
9、存貨
（1）存貨分類
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
賬面余額 跌價準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 跌價準(zhǔn)備 賬面價值
原材料 24,247,439.91 24,247,439.91 19,523,740.11 50,360.72 19,473,379.39
在產(chǎn)品 469,249.16 469,249.16 2,319,291.89 2,319,291.89
庫存商品 97,776,083.92 8,779,630.58 88,996,453.34 70,977,970.66 3,567,682.96 67,410,287.70
周轉(zhuǎn)材料 1,172,415.25 1,172,415.25 1,417,309.55 1,417,309.55
消耗性生物資產(chǎn)
發(fā)出商品 19,844.73 19,844.73 40,597.66 40,597.66
合計 123,685,032.97 8,779,630.58 114,905,402.39 94,278,909.87 3,618,043.68 90,660,866.19
（2）存貨跌價準(zhǔn)備
單位： 元
存貨種類 期初賬面余額 本期計提額 本期減少 期末賬面余額
轉(zhuǎn)回 轉(zhuǎn)銷
原材料 50,360.72 0.00 50,360.72
在產(chǎn)品
庫存商品 3,567,682.96 14,545,984.39 9,334,036.77 8,779,630.58
周轉(zhuǎn)材料
消耗性生物資產(chǎn)
合 計 3,618,043.68 14,545,984.39 0.00 9,384,397.49 8,779,630.58
（3）存貨跌價準(zhǔn)備情況
項目 計提存貨跌價準(zhǔn)備的依據(jù) 本期轉(zhuǎn)回存貨跌價準(zhǔn)備的原因 本期轉(zhuǎn)回金額占該項存貨期末余額的比例
原材料 存貨可變現(xiàn)凈值
庫存商品 存貨可變現(xiàn)凈值
在產(chǎn)品
周轉(zhuǎn)材料
消耗性生物資產(chǎn)
存貨的說明：
可變現(xiàn)凈值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定。
10、其他流動資產(chǎn)
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
預(yù)繳的所得稅 1,937,122.02 1,937,122.02
待抵的進(jìn)項稅 2,971,975.14
預(yù)繳的房產(chǎn)稅 256,982.77
預(yù)繳的土地使用稅 1,156,539.78
合計 3,350,644.57 4,909,097.16
其他流動資產(chǎn)說明：無。
11、可供出售金融資產(chǎn)
（1）可供出售金融資產(chǎn)情況
單位： 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
可供出售債券
可供出售權(quán)益工具
其他
合計 0.00 0.00
本期將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)的，本期重分類的金額0.00元，該金額占重分類前持有至到期投資總額的比例0%。
可供出售金融資產(chǎn)的說明： 無
（2）可供出售金融資產(chǎn)中的長期債權(quán)投資
單位： 元
債券項目 債券種類 面值 初始投資成本 到期日 期初余額 本期利息 累計應(yīng)收或已收利息 期末余額
合計 -- -- 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融資產(chǎn)的長期債權(quán)投資的說明： 無
12、持有至到期投資
（1）持有至到期投資情況
單位： 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
合 計 0.00 0.00
持有至到期投資的說明： 無
（2）本報告期內(nèi)出售但尚未到期的持有至到期投資情況
單位： 元
項目 金額 占該項投資出售前金額的比例（%）
合計 --
本報告期內(nèi)出售但尚未到期的持有至到期投資情況說明： 無
13、長期應(yīng)收款
單位： 元
種類 期末數(shù) 期初數(shù)
融資租賃
其中：未實現(xiàn)融資收益
分期收款銷售商品
分期收款提供勞務(wù)
其他
合計 0.00 0.00
14、對合營企業(yè)投資和聯(lián)營企業(yè)投資
單位： 元
被投資單位名稱 企業(yè)類型 注冊地 法人代表 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 幣種 本企業(yè)持股比例(%) 本企業(yè)在被投資單位表決權(quán)比例(%) 期末資產(chǎn)總額 期末負(fù)債總額 期末凈資產(chǎn)總額 本期營業(yè)收入總額 本期凈利潤
一、合營企業(yè)
二、聯(lián)營企業(yè)
合營企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)的重要會計政策、會計估計與公司的會計政策、會計估計存在重大差異的說明：
無
15、長期股權(quán)投資
（1）長期股權(quán)投資明細(xì)情況
單位： 元
被投資單位 核算方法 初始投資成本 期初余額 增減變動 期末余額 在被投資單位持股比例(%) 在被投資單位表決權(quán)比例(%) 在被投資單位持股比例與表決權(quán)比例不一致的說明 減值準(zhǔn)備 本期計提減值準(zhǔn)備 本期現(xiàn)金紅利
大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司 成本法核算 425,250.00 617,196.01 617,196.01 3.82% 3.82% 106,312.50
合計 -- 425,250.00 617,196.01 0.00 617,196.01 -- -- -- 0.00 0.00 106,312.50
（2）向投資企業(yè)轉(zhuǎn)移資金的能力受到限制的有關(guān)情況
單位： 元
向投資企業(yè)轉(zhuǎn)移資金能力受到限制的長期股權(quán)投資項目 受限制的原因 當(dāng)期累計未確認(rèn)的投資損失金額
長期股權(quán)投資的說明： 無
16、投資性房地產(chǎn)
（1）按成本計量的投資性房地產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
（2）按公允價值計量的投資性房地產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
說明報告期內(nèi)改變計量模式的投資性房地產(chǎn)和未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的投資性房地產(chǎn)有關(guān)情況，說明未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的原因和預(yù)計辦結(jié)時間：
17、固定資產(chǎn)
（1）固定資產(chǎn)情況
單位： 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、賬面原值合計： 522,679,591.67 124,233.81 636,730.02 522,167,095.46
其中：房屋及建筑物 143,516,721.83 143,516,721.83
機(jī)器設(shè)備
運(yùn)輸工具 2,192,918.44 104,000.00 2,192,918.44
煉油、化工生產(chǎn)裝置 293,879,150.34 293,775,150.34
施工設(shè)備 1,121,343.36 1,121,343.36
動力設(shè)備及設(shè)施 16,511,520.07 2,564.10 16,514,084.17
傳導(dǎo)設(shè)備 2,328,775.94 2,328,775.94
通信設(shè)備 279,785.04 5,000.00 274,785.04
供排水設(shè)施 1,906,303.17 1,906,303.17
機(jī)修加工設(shè)備 53,674.45 53,674.45
工具及儀器 15,797,410.28 121,669.71 453,741.29 15,465,338.70
其它設(shè)備 45,091,988.75 73,988.73 45,018,000.02
-- 期初賬面余額 本期新增 本期計提 本期減少 本期期末余額
二、累計折舊合計： 204,084,498.94 0.00 14,737,994.39 609,063.43 218,213,429.90
其中：房屋及建筑物 38,430,919.09 2,402,934.42 0.00 40,833,853.51
機(jī)器設(shè)備
運(yùn)輸工具 802,821.93 132,461.46 935,283.39
煉油、化工生產(chǎn)裝置 129,015,865.39 8,712,149.32 100,880.00 137,627,134.71
施工設(shè)備 696,085.38 36,451.21 732,536.59
動力設(shè)備及設(shè)施 7,137,786.35 873,317.97 8,011,104.32
傳導(dǎo)設(shè)備 1,325,211.00 13,434.60 1,338,645.60
通信設(shè)備 140,178.80 7,481.82 4,850.00 142,810.62
供排水設(shè)施 1,105,033.94 49,125.90 1,154,159.84
機(jī)修加工設(shè)備 33,169.97 1,101.88 34,271.85
工具及儀器 10,433,067.37 893,294.85 432,754.13 10,893,608.09
其它設(shè)備 14,964,359.72 1,616,240.96 70,579.30 16,510,021.38
-- 期初賬面余額 -- 本期期末余額
三、固定資產(chǎn)賬面凈值合計 318,595,092.70 -- 303,953,665.56
其中：房屋及建筑物 105,085,802.74 -- 102,682,868.32
機(jī)器設(shè)備 --
運(yùn)輸工具 1,390,096.51 -- 1,257,635.05
煉油、化工生產(chǎn)裝置 164,863,284.95 -- 156,148,015.63
施工設(shè)備 425,257.98 -- 388,806.77
動力設(shè)備及設(shè)施 9,373,733.72 -- 8,502,979.85
傳導(dǎo)設(shè)備 1,003,564.94 -- 990,130.34
通信設(shè)備 139,606.24 -- 131,974.42
供排水設(shè)施 801,269.23 -- 752,143.33
機(jī)修加工設(shè)備 20,504.48 -- 19,402.60
工具及儀器 5,364,342.91 -- 4,571,730.61
其它設(shè)備 30,127,629.03 -- 28,507,978.64
四、減值準(zhǔn)備合計 21,043,348.42 -- 23,838,802.64
其中：房屋及建筑物 2,961,342.09 -- 2,961,342.09
機(jī)器設(shè)備 --
運(yùn)輸工具 --
煉油、化工生產(chǎn)裝置 91,608.02 -- 2,887,062.24
施工設(shè)備 43,181.79 -- 43,181.79
動力設(shè)備及設(shè)施 2,512,981.21 -- 2,512,981.21
傳導(dǎo)設(shè)備 349,741.69 -- 349,741.69
通信設(shè)備 --
供排水設(shè)施 --
機(jī)修加工設(shè)備 --
工具及儀器 297,786.75 -- 297,786.75
其它設(shè)備 14,786,706.87 -- 14,786,706.87
五、固定資產(chǎn)賬面價值合計 297,551,744.31 -- 280,114,862.92
其中：房屋及建筑物 102,124,460.65 -- 99,721,526.23
機(jī)器設(shè)備 --
運(yùn)輸工具 1,390,096.51 -- 1,257,635.05
煉油、化工生產(chǎn)裝置 164,771,676.93 -- 153,260,953.39
施工設(shè)備 382,076.19 -- 345,624.98
動力設(shè)備及設(shè)施 6,860,752.51 -- 5,989,998.64
傳導(dǎo)設(shè)備 653,823.25 -- 640,388.65
通信設(shè)備 139,606.24 -- 131,974.42
供排水設(shè)施 801,269.23 -- 752,143.33
機(jī)修加工設(shè)備 20,504.48 -- 19,402.60
工具及儀器 5,066,556.16 -- 4,273,943.86
其它設(shè)備 15,340,922.16 -- 13,721,271.77
本期折舊額14,737,994.39元；本期由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)原價為124,233.81元。
（2）暫時閑置的固定資產(chǎn)情況
單位： 元
項目 賬面原值 累計折舊 減值準(zhǔn)備 賬面凈值 備注
房屋及建筑物 11,820,934.00 6,726,043.33 2,136,758.19 2,958,132.48
機(jī)器設(shè)備 0.00
運(yùn)輸工具 0.00
通信設(shè)備 6,050.00 5,576.94 473.06
（3）通過融資租賃租入的固定資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
（4）通過經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
（5）期末持有待售的固定資產(chǎn)情況
單位： 元
項目 賬面價值 公允價值 預(yù)計處置費用 預(yù)計處置時間
（6）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況
項目 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書原因 預(yù)計辦結(jié)產(chǎn)權(quán)證書時間
房屋及建筑物 正在辦理中 2012年12月31日
固定資產(chǎn)說明： 無
18、在建工程
（1）
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值
15萬噸/年C5分離裝置 36,488,702.86 36,488,702.86 20,144,549.50 20,144,549.50
5400萬支/年水、粉針 20,783,033.09 20,783,033.09 19,770,546.89 19,770,546.89
熱聚樹脂裝置 17,640,428.12 17,640,428.12 11,793,181.89 11,793,181.89
10萬噸/年C9分離裝置 12,891,651.30 12,891,651.30 8,540,085.31 8,540,085.31
間戊二烯樹脂連續(xù)化改造 163,000.00 163,000.00
其他項目 5,026,149.00 5,026,149.00 3,450,664.71 3,450,664.71
合計 92,992,964.37 0.00 92,992,964.37 63,699,028.30 0.00 63,699,028.30
（2）重大在建工程項目變動情況
單位： 元
項目名稱 預(yù)算數(shù) 期初數(shù) 本期增加 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其他減少 工程投入占預(yù)算比例(%) 工程進(jìn)度 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率(%) 資金來源 期末數(shù)
15萬噸/年C5分離裝置 62,056,600.00 20,144,549.50 16,344,153.36 59.06% 自有 36,488,702.86
5400萬支/年水、粉針 15,850,000.00 19,770,546.89 1,012,486.20 131.12% 自有 20,783,033.09
熱聚樹脂裝置 23,838,000.00 11,793,181.89 5,847,246.23 74% 自有 17,640,428.12
10萬噸/年C9分離裝置 25,523,000.00 8,540,085.31 4,351,565.99 50.51% 自有 12,891,651.30
間戊二烯樹脂連續(xù)化改造 14,740,000.00 163,000.00 0% 自有 163,000.00
其他項目 3,450,664.71 1,699,718.10 124,233.81 自有 5,026,149.00
合計 142,007,600.00 63,699,028.30 29,418,169.88 124,233.81 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- 92,992,964.37
在建工程項目變動情況的說明： 無
（3）在建工程減值準(zhǔn)備
單位： 元
項目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 計提原因
合計 0.00 0.00 --
（4）重大在建工程的工程進(jìn)度情況
項目 工程進(jìn)度 備注
15萬噸/年C5分離裝置 50%
5400萬支/年水、粉針 99%
熱聚樹脂裝置 95%
10萬噸/年C9分離裝置 65%
間戊二烯樹脂連續(xù)化改造 1%
其他
（5）在建工程的說明： 無
19、工程物資
單位： 元
項目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
專用設(shè)備 4,162,591.13 4,162,591.13
合計 4,162,591.13 0.00 0.00 4,162,591.13
工程物資的說明： 無
20、固定資產(chǎn)清理
單位： 元
項目 期初賬面價值 期末賬面價值 轉(zhuǎn)入清理的原因
提足折舊的固定資產(chǎn) 0.00 14,654.13 提足折舊的固定資產(chǎn)
合計 0.00 14,654.13 --
說明轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理起始時間已超過1年的固定資產(chǎn)清理進(jìn)展情況： 無
21、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
（1）以成本計量
□ 適用 √ 不適用
（2）以公允價值計量
□ 適用 √ 不適用
22、油氣資產(chǎn)
單位： 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、賬面原值合計 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明礦區(qū)權(quán)益
2．未探明礦區(qū)權(quán)益
3．井及相關(guān)設(shè)施
二、累計折耗合計 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明礦區(qū)權(quán)益
2．井及相關(guān)設(shè)施
三、油氣資產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計金額合計 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明礦區(qū)權(quán)益
2．未探明礦區(qū)權(quán)益
3．井及相關(guān)設(shè)施 0.00
四、油氣資產(chǎn)賬面價值合計 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明礦區(qū)權(quán)益
2．未探明礦區(qū)權(quán)益
3．井及相關(guān)設(shè)施
油氣資產(chǎn)的說明： 無
23、無形資產(chǎn)
（1）無形資產(chǎn)情況
單位： 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、賬面原值合計 29,240,569.87 170,487.88 0.00 29,411,057.75
土地使用權(quán) 6,874,120.53 6,874,120.53
著作權(quán)
非專利技術(shù) 2,825,149.34 170,487.88 2,995,637.22
經(jīng)營特許權(quán) 19,541,300.00 19,541,300.00
二、累計攤銷合計 5,640,581.66 1,045,466.60 0.00 6,686,048.26
土地使用權(quán) 783,208.31 81,513.06 864,721.37
著作權(quán)
非專利技術(shù) 1,274,073.99 149,368.64 1,423,442.63
經(jīng)營特許權(quán) 3,583,299.36 814,584.90 4,397,884.26
三、無形資產(chǎn)賬面凈值合計 23,599,988.21 -874,978.72 0.00 22,725,009.49
土地使用權(quán) 6,090,912.22 -81,513.06 0.00 6,009,399.16
著作權(quán) 0.00 0.00 0.00 0.00
非專利技術(shù) 1,551,075.35 21,119.24 0.00 1,572,194.59
經(jīng)營特許權(quán) 15,958,000.64 -814,584.90 0.00 15,143,415.74
四、減值準(zhǔn)備合計 2,924,640.24 0.00 0.00 2,924,640.24
土地使用權(quán)
著作權(quán)
非專利技術(shù)
經(jīng)營特許權(quán) 2,924,640.24 2,924,640.24
無形資產(chǎn)賬面價值合計 20,675,347.97 -874,978.72 0.00 19,800,369.25
土地使用權(quán) 6,090,912.22 -81,513.06 6,009,399.16
著作權(quán)
非專利技術(shù) 1,551,075.35 21,119.24 1,572,194.59
經(jīng)營特許權(quán) 13,033,360.40 -814,584.90 12,218,775.50
本期攤銷額1,045,466.60元。
（2）公司開發(fā)項目支出
單位： 元
項目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
計入當(dāng)期損益 確認(rèn)為無形資產(chǎn)
30萬噸/年裂解焦油/C9利用技術(shù) 2,120,000.00 199,121.83 199,121.83 0.00 2,120,000.00
C5/C9共聚樹脂 0.00 2,825.01 2,825.01 0.00 0.00
C5分離裝置DCPD脫重 0.00 19,868.84 19,868.84 0.00 0.00
C5樹脂加氫 0.00 3,933.02 3,933.02 0.00 0.00
C9淺樹脂催化劑用量對水洗收率 0.00 54,580.16 54,580.16 0.00 0.00
氨氯地平阿托伐他汀鈣片 444,000.00 181,997.69 94,631.88 0.00 531,365.81
長春西�。ㄗ⑸鋭� 930,682.28 3,774.60 1,962.65 0.00 932,494.23
大深林牌哈士蟆油軟膠囊 170,800.00 0.00 0.00 0.00 170,800.00
厄貝沙坦氫氯噻嗪片 693,920.88 296,559.88 154,199.86 0.00 836,280.90
芳烴(苯乙烯)改性間戊二烯石油樹 0.00 54,580.16 54,580.16 0.00 0.00
伏格列波糖片 220,000.00 35,609.72 18,515.70 0.00 237,094.02
混合C5石油樹脂產(chǎn)品 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00
聚丙烯管材料產(chǎn)品 0.00 417,536.47 417,536.47 0.00 0.00
蘭索拉唑片 371,385.43 131,081.53 68,157.41 0.00 434,309.55
利巴韋林（注射劑） 506,541.75 578,349.44 300,719.72 0.00 784,171.47
美洛昔康分散片 280,000.00 51,610.79 27,188.74 0.00 304,422.05
氫化石油樹脂 0.00 1,970,184.58 1,970,184.58 0.00 0.00
舒巴坦鈉／頭孢哌酮鈉（粉針） 657,437.28 42,246.22 22,766.43 0.00 676,917.07
雙環(huán)樹脂加氫 0.00 170,875.42 170,875.42 0.00 0.00
雙環(huán)戊二烯樹脂 0.00 289,617.58 289,617.58 0.00 0.00
雙環(huán)戊二烯樹脂聚合工藝摸索 0.00 67,919.04 67,919.04 0.00 0.00
涂覆料 HKPP-TF-SY 0.00 1,316,104.44 1,316,104.44 0.00 0.00
鹽酸法舒地爾注射液 180,000.00 302,962.50 163,182.67 0.00 319,779.83
鹽酸文拉法辛緩釋膠囊 592,000.00 20,841.81 10,836.95 0.00 602,004.86
茚樹脂工藝條件摸索 0.00 213.65 213.65 0.00 0.00
注射用硫酸頭孢匹羅 192,000.00 471,643.29 245,236.58 0.00 418,406.71
注射用頭孢硫脒 188,000.00 379,306.06 197,224.73 0.00 370,081.33
注射用鹽酸頭孢吡肟 375,853.56 28,862.05 15,007.17 0.00 389,708.44
合計 9,222,621.18 7,092,205.78 5,886,990.69 0.00 10,427,836.27
本期開發(fā)支出占本期研究開發(fā)項目支出總額的比例16.99%。
通過公司內(nèi)部研發(fā)形成的無形資產(chǎn)占無形資產(chǎn)期末賬面價值的比例0%。
公司開發(fā)項目的說明，包括本期發(fā)生的單項價值在100萬元以上且以評估值為入賬依據(jù)的，應(yīng)披露評估機(jī)構(gòu)名稱、評估方法： 無
（3）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的無形資產(chǎn)情況： 無
24、商譽(yù)
單位： 元
被投資單位名稱或形成商譽(yù)的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 期末減值準(zhǔn)備
合計
說明商譽(yù)的減值測試方法和減值準(zhǔn)備計提方法： 無
25、長期待攤費用
單位： 元
項目 期初額 本期增加額 本期攤銷額 其他減少額 期末額 其他減少的原因
導(dǎo)熱油費用 596,535.31 208,632.17 387,903.14
合計 596,535.31 0.00 208,632.17 0.00 387,903.14 --
長期待攤費用的說明：
注1：導(dǎo)熱油費用系化工分公司生產(chǎn)過程中投入的循環(huán)使用的導(dǎo)熱油，攤銷期限為3年。
26、遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債
（1）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不以抵銷后的凈額列示
√ 適用 □ 不適用
已確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
遞延所得稅資產(chǎn)：
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 4,216,110.28 4,216,110.28
開辦費
可抵扣虧損
遞延收益 141,915.27 141,915.27
專項儲備 1,519,062.66 1,519,062.66
小 計 5,877,088.21 5,877,088.21
遞延所得稅負(fù)債：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
計入資本公積的可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動
小計
未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì)
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
可抵扣暫時性差異
可抵扣虧損
合計
未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期
單位： 元
年份 期末數(shù) 期初數(shù) 備注
合計 --
應(yīng)納稅差異和可抵扣差異項目明細(xì)
單位： 元
項目 暫時性差異金額
期末 期初
應(yīng)納稅差異項目
小計
可抵扣差異項目
小計
（2）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列示
□ 適用 √ 不適用
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的說明： 無
27、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)
單位： 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
轉(zhuǎn)回 轉(zhuǎn)銷
一、壞賬準(zhǔn)備
二、存貨跌價準(zhǔn)備 3,618,043.68 14,545,984.39 0.00 9,384,397.49 8,779,630.58
三、可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
四、持有至到期投資減值準(zhǔn)備
五、長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 0.00 0.00
六、投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備
七、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 21,043,348.42 2,795,454.22 23,838,802.64
八、工程物資減值準(zhǔn)備 521,369.54 521,369.54
九、在建工程減值準(zhǔn)備 0.00 0.00
十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
其中：成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
十一、油氣資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 0.00 0.00 0.00
十二、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 2,924,640.24 0.00 2,924,640.24
十三、商譽(yù)減值準(zhǔn)備
十四、其他
合計 28,107,401.88 17,341,438.61 0.00 9,384,397.49 36,064,443.00
資產(chǎn)減值明細(xì)情況的說明： 無
28、其他非流動資產(chǎn)
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
合計 0.00 0.00
其他非流動資產(chǎn)的說明： 無
29、短期借款
（1）短期借款分類
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
質(zhì)押借款
抵押借款
保證借款
信用借款
合計 0.00 0.00
短期借款分類的說明： 無
（2）已到期未償還的短期借款情況
單位： 元
貸款單位 貸款金額 貸款利率 貸款資金用途 未按期償還原因 預(yù)計還款期
合計 -- -- -- --
資產(chǎn)負(fù)債表日后已償還金額。
短期借款的說明，包括已到期短期借款獲展期的，說明展期條件、新的到期日：
30、交易性金融負(fù)債
單位： 元
項目 期末公允價值 期初公允價值
發(fā)行的交易性債券
指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
其他金融負(fù)債
合計 0.00 0.00
交易性金融負(fù)債的說明： 無
31、應(yīng)付票據(jù)
單位： 元
種類 期末數(shù) 期初數(shù)
商業(yè)承兌匯票
銀行承兌匯票
合計 0.00 0.00
下一會計期間將到期的金額0元。
應(yīng)付票據(jù)的說明： 無
32、應(yīng)付賬款
（1）
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
1年以內(nèi)(含1年) 24,887,997.62 34,307,711.67
1-2年(含2年） 15,807,557.53 2,518,343.19
2-3年(含3年) 512,663.57 290,432.59
3年以上 2,293,907.18 2,121,869.20
合計 43,502,125.90 39,238,356.65
（2）本報告期應(yīng)付賬款中應(yīng)付持有公司5％（含5％）以上表決權(quán)股份的股東單位款項
□ 適用 √ 不適用
賬齡超過一年的大額應(yīng)付賬款情況的說明：
賬齡超過一年的大額應(yīng)付賬款主要為應(yīng)付的工程暫估款，未償還的主要原因為工程尚未結(jié)算。
33、預(yù)收賬款
（1）
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
1年以內(nèi)(含1年) 10,201,476.47 7,131,115.26
1-2年(含2年） 748,828.51 747,329.43
2-3年(含3年) 528,965.26
3年以上
合計 11,479,270.24 7,878,444.69
（2）本報告期預(yù)收賬款中預(yù)收持有公司5％（含5％）以上表決權(quán)股份的股東單位款項
□ 適用 √ 不適用
賬齡超過一年的大額預(yù)收賬款情況的說明：
賬齡超過一年的大額預(yù)收賬款主要為客戶尚未結(jié)清的貨款。
34、應(yīng)付職工薪酬
單位： 元
項目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼 21,649,754.74 21,649,754.74
二、職工福利費 2,634,489.57 2,634,489.57
三、社會保險費 0.00 12,421,300.07 12,421,300.07 0.00
其中：醫(yī)療保險費 2,900,602.33 2,900,602.33
基本養(yǎng)老保險費 7,598,034.41 7,598,034.41
失業(yè)保險費 287,431.00 287,431.00
工傷保險費 133,854.89 133,854.89
生育保險費 187,383.48 187,383.48
補(bǔ)充養(yǎng)老保險 1,313,993.96 1,313,993.96
四、住房公積金 2,938,167.00 2,938,167.00
五、辭退福利
六、其他 903,812.22 6,466,881.74 6,405,262.56 965,431.40
工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費 882,062.22 757,741.80 909,256.48 730,547.54
勞務(wù)費 21,750.00 2,819,344.18 2,606,210.32 234,883.86
通訊及交通補(bǔ)助 2,889,795.76 2,889,795.76
合計 903,812.22 46,110,593.12 46,048,973.94 965,431.40
應(yīng)付職工薪酬中屬于拖欠性質(zhì)的金額0.00元。
工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費金額757,741.80元，非貨幣性福利金額2,634,489.57元，因解除勞動關(guān)系給予補(bǔ)償0.00元。
應(yīng)付職工薪酬預(yù)計發(fā)放時間、金額等安排：
工資每月9日發(fā)放，社會保險、住房公積金按照管理機(jī)構(gòu)要求每月上交，獎金發(fā)放等按照公司規(guī)章制度發(fā)放。財務(wù)根據(jù)薪酬資金計劃提前籌集款項，準(zhǔn)備足額資金發(fā)放。
35、應(yīng)交稅費
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
增值稅 2,935,537.20
消費稅
營業(yè)稅 652.50 522.00
企業(yè)所得稅
個人所得稅 34,716.82 608,858.89
城市維護(hù)建設(shè)稅 205,533.25 36.54
房產(chǎn)稅 0.00
土地使用稅 0.00
教育費附加 146,809.47 26.10
應(yīng)交價格調(diào)節(jié)基金 58,723.78 10.44
合計 3,381,973.02 609,453.97
應(yīng)交稅費說明，所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)同意各分公司、分廠之間應(yīng)納稅所得額相互調(diào)劑的，應(yīng)說明稅款計算過程： 無
36、應(yīng)付利息
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
分期付息到期還本的長期借款利息
企業(yè)債券利息
短期借款應(yīng)付利息
合計 0.00 0.00
應(yīng)付利息說明： 無
37、應(yīng)付股利
單位： 元
單位名稱 期末數(shù) 期初數(shù) 超過一年未支付原因
大慶高新國有資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 1,098,090.00 0.00
大慶龍化新實業(yè)總公司 33,970.00 0.00
合計 1,132,060.00 0.00 --
應(yīng)付股利的說明：
應(yīng)付股利期末余額系尚未支付的股利。
38、其他應(yīng)付款
（1）
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
1年以內(nèi)(含1年) 498,652.06 1,391,782.61
1-2年(含2年） 811,552.87 452,997.46
2-3年(含3年) 132,926.76 98,500.00
3年以上 376,625.89 298,125.89
合計 1,819,757.58 2,241,405.96
（2）本報告期其他應(yīng)付款中應(yīng)付持有公司5％（含5％）以上表決權(quán)股份的股東單位款項
□ 適用 √ 不適用
（3）賬齡超過一年的大額其他應(yīng)付款情況的說明
賬齡超過一年的大額其他應(yīng)付款系收取的運(yùn)輸單位和施工單位的押金。
（4）金額較大的其他應(yīng)付款說明內(nèi)容： 無
39、預(yù)計負(fù)債
單位： 元
項目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
對外提供擔(dān)保 0.00 0.00
未決訴訟
產(chǎn)品質(zhì)量保證
重組義務(wù)
辭退福利
待執(zhí)行的虧損合同
其他
合計 0.00 0.00 0.00 0.00
預(yù)計負(fù)債說明： 無
40、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
（1）
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
1年內(nèi)到期的長期借款
1年內(nèi)到期的應(yīng)付債券
1年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款
合計 0.00 0.00
（2）一年內(nèi)到期的長期借款
一年內(nèi)到期的長期借款
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
質(zhì)押借款
抵押借款
保證借款
信用借款
合計
一年內(nèi)到期的長期借款中屬于逾期借款獲得展期的金額0元。
金額前五名的一年內(nèi)到期的長期借款
單位： 元
貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率（%） 期末數(shù) 期初數(shù)
外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額
合計 -- -- -- -- -- --
一年內(nèi)到期的長期借款中的逾期借款：
單位： 元
貸款單位 借款金額 逾期時間 年利率(%) 借款資金用途 逾期未償還原因 預(yù)期還款期
合 計 -- -- -- -- --
資產(chǎn)負(fù)債表日后已償還的金額0元。
一年內(nèi)到期的長期借款說明：無
（3）一年內(nèi)到期的應(yīng)付債券
單位： 元
債券名稱 面值 發(fā)行日期 債券期限 發(fā)行金額 期初應(yīng)付利息 本期應(yīng)計利息 本期已付利息 期末應(yīng)付利息 期末余額
一年內(nèi)到期的應(yīng)付債券說明：無
（4）一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款
單位： 元
借款單位 期限 初始金額 利率（%） 應(yīng)計利息 期末余額 借款條件
一年內(nèi)到期的長期應(yīng)付款的說明：
41、其他流動負(fù)債
單位： 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
預(yù)提大修費 1,696,537.23 0.00
預(yù)提獎金 1,200,000.00
預(yù)提租賃費 498,000.00
合計 3,394,537.23 0.00
其他流動負(fù)債說明：
其他流動負(fù)責(zé)系根據(jù)年度預(yù)算計提預(yù)提費用。
42、長期借款
（1）長期借款分類
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
質(zhì)押借款
抵押借款
保證借款
信用借款
合計 0.00 0.00
長期借款分類的說明：無
（2）金額前五名的長期借款
單位： 元
貸款單位 借款起始日 借款終止日 幣種 利率（%） 期末數(shù) 期初數(shù)
外幣金額 本幣金額 外幣金額 本幣金額
合計 -- -- -- -- -- --
長期借款說明，因逾期借款獲得展期形成的長期借款，應(yīng)說明獲得展期的條件、本金、利息、預(yù)計還款安排等：無
43、應(yīng)付債券
單位： 元
債券名稱 面值 發(fā)行日期 債券期限 發(fā)行金額 期初應(yīng)付利息 本期應(yīng)計利息 本期已付利息 期末應(yīng)付利息 期末余額
應(yīng)付債券說明，包括可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時間：無
44、長期應(yīng)付款
（1）金額前五名長期應(yīng)付款情況
單位： 元
單位 期限 初始金額 利率（%） 應(yīng)計利息 期末余額 借款條件
（2）長期應(yīng)付款中的應(yīng)付融資租賃款明細(xì)
單位： 元
單位 期末數(shù) 期初數(shù)
外幣 人民幣 外幣 人民幣
合計
由獨立第三方為公司融資租賃提供擔(dān)保的金額0元。
長期應(yīng)付款的說明：無
45、專項應(yīng)付款
單位： 元
項目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 備注說明
科技拆遷補(bǔ)償 37,601,146.43 37,601,146.43
合計 37,601,146.43 0.00 0.00 37,601,146.43 --
專項應(yīng)付款說明：
根據(jù)本公司與大慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會土地儲備中心簽訂的拆遷協(xié)議，經(jīng)大慶市動遷管理部門批準(zhǔn)，大慶高新區(qū)管委會土地儲備中心在高新區(qū)產(chǎn)業(yè)一區(qū)局部區(qū)域?qū)嵤┩恋卣聿疬w項目，本公司在此范圍內(nèi)有各類房屋及設(shè)備需要拆遷。依據(jù)國務(wù)院《城市房屋拆遷管理條例》和其他相關(guān)法規(guī)，共收到拆遷補(bǔ)償款68,128,202.00元，結(jié)轉(zhuǎn)拆遷資產(chǎn)凈值及搬遷費，尚余37,601,146.43元，本公司擬擇址另建。
46、其他非流動負(fù)債
單位： 元
項目 期末賬面余額 期初賬面余額
間戊二烯樹脂項目 72,461.56 75,827.56
研發(fā)中心創(chuàng)新能力經(jīng)費 83,058.92 91,821.50
間戊二烯石油樹脂研究經(jīng)費 41,980.96 45,595.42
乙腈罐區(qū)拆除搬遷 600,000.20 628,571.60
大慶華科精細(xì)化工研究所 137,500.10 150,000.08
單烯烴改性間戊二烯石油樹脂 149,999.91 159,999.93
C5石油樹脂技術(shù)改造工程--間戊二烯樹脂裝置 2,365,714.20 2,468,571.36
雙環(huán)戊二烯石油樹脂（DCPD) 300,000.00 300,000.00
熱聚石油樹脂改造 500,000.00 500,000.00
合計 4,250,715.85 4,420,387.45
其他非流動負(fù)債說明，包括本報告期取得的各類與資產(chǎn)相關(guān)、與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助及其期末金額：
注1：2007年12月12日，本公司與大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱“高新區(qū)管委會”）簽訂間戊二烯石油樹脂項目合同書，由高新區(qū)管委會資助本公司40萬元完成該項目。
注2：2007年12月12日，本公司與高新區(qū)管委會簽訂計劃任務(wù)書，高新區(qū)管委會撥付本公司15萬元大慶高新區(qū)創(chuàng)新基金創(chuàng)新能力項目資金。
注3：根據(jù)慶科聯(lián)發(fā)〔2007〕1號文件，收到間戊二烯石油樹脂研究經(jīng)費10萬元。
注4：根據(jù)黑龍江省財政廳和黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“黑財指（經(jīng)）[2008]415號”《關(guān)于下達(dá)安全生產(chǎn)重大事故隱患治理專項補(bǔ)助資金的通知》，收到大慶財政局安全生產(chǎn)重大事故隱患治理專項補(bǔ)助資金80萬元。
注5：根據(jù)高新區(qū)管委會“慶高新管發(fā)[2008]10號”“關(guān)于下發(fā)《大慶市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)2008年第三批創(chuàng)新基金預(yù)算計劃》的通知”，收到高新區(qū)管委會財政局創(chuàng)新能力基金20萬元。
注6：根據(jù)大慶市2009年科技計劃項目，2009年收到大慶市財政局單烯烴改性間戊二烯石油樹脂預(yù)算資金20萬元。
注7：根據(jù)“發(fā)改投資（2009）2825號”國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部“關(guān)于下達(dá)重點產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造（第二批）2009年第三批擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知”，本年收到大慶市財政局年產(chǎn)1萬噸改性間戊二烯石油樹脂資金288萬元。
注8：根據(jù)高新區(qū)管委會“慶高新管發(fā)[2011]16號”“關(guān)于下達(dá)大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2011年科技專項資金支持項目的通知”,本年收到高新區(qū)管委會財政局雙環(huán)戊二烯石油樹脂項目的支持資金30萬。
注9：根據(jù)本公司與大慶市科學(xué)技術(shù)局簽訂的大慶市科技計劃項目合同書，本公司于2011年12月收到大慶市財政局熱聚石油樹脂改造項目撥款50萬元。
47、股本
單位： 元
期初數(shù) 本期變動增減（＋、－） 期末數(shù)
發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計
股份總數(shù) 129,639,500 0 129,639,500
股本變動情況說明，本報告期內(nèi)有增資或減資行為的，應(yīng)披露執(zhí)行驗資的會計師事務(wù)所名稱和驗資報告文號；運(yùn)行不足3年的股份有限公司，設(shè)立前的年份只需說明凈資產(chǎn)情況；有限責(zé)任公司整體變更為股份公司應(yīng)說明公司設(shè)立時的驗資情況： 無
48、庫存股
庫存股情況說明： 無
49、專項儲備
專項儲備情況說明
項目 年初金額 本年增加 本年減少 年末金額
安全生產(chǎn)費 10,742,453.16 900,000.00 306,017.32 11,336,435.84
合計 10,742,453.16 900,000.00 306,017.32 11,336,435.84
注1：本公司執(zhí)行財政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》的規(guī)定，對化工分公司收入按以下標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費：
（1）全年實際銷售收入在1,000萬元（含）以下的，按照銷售收入的4%提取；
（2）全年實際銷售收入在1,000萬元至10,000萬元（含）的部分，按照銷售收入2%提��；
（3）全年實際銷售收入在10,000萬元至100,000萬元（含）的部分，按照銷售收入0.5%提取。
50、資本公積
單位： 元
項目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
資本溢價（股本溢價） 232,559,885.06 232,559,885.06
其他資本公積 16,086,339.06 16,086,339.06
合計 248,646,224.12 0.00 0.00 248,646,224.12
資本公積說明： 無
51、盈余公積
單位： 元
項目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
法定盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
任意盈余公積
儲備基金
企業(yè)發(fā)展基金
其他
合計 40,692,469.27 0.00 0.00 40,692,469.27
盈余公積說明，用盈余公積轉(zhuǎn)增股本、彌補(bǔ)虧損、分派股利的，應(yīng)說明有關(guān)決議： 無
52、一般風(fēng)險準(zhǔn)備
一般風(fēng)險準(zhǔn)備情況說明： 無
53、未分配利潤
單位： 元
項目 金額 提取或分配比例
調(diào)整前上年末未分配利潤 59,026,307.20 --
調(diào)整年初未分配利潤合計數(shù)（調(diào)增+，調(diào)減-） 0.00 --
調(diào)整后年初未分配利潤 59,026,307.20 --
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 -12,310,636.25 --
減：提取法定盈余公積
提取任意盈余公積
提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 -316,017.32
應(yīng)付普通股股利 12,963,950.00
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
期末未分配利潤 34,057,738.27 --
調(diào)整年初未分配利潤明細(xì)：
（1）由于《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整，影響年初未分配利潤0.00元。
（2）由于會計政策變更，影響年初未分配利潤0.00元。
（3）由于重大會計差錯更正，影響年初未分配利潤0.00 元。
（4）由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響年初未分配利潤0.00元。
（5）其他調(diào)整合計影響年初未分配利潤0.00元。
未分配利潤說明，對于首次公開發(fā)行證券的公司，如果發(fā)行前的滾存利潤經(jīng)股東大會決議由新老股東共同享有，應(yīng)明確予以說明；如果發(fā)行前的滾存利潤經(jīng)股東大會決議在發(fā)行前進(jìn)行分配并由老股東享有，公司應(yīng)明確披露應(yīng)付股利中老股東享有的經(jīng)審計的利潤數(shù)：
54、營業(yè)收入及營業(yè)成本
（1）營業(yè)收入、營業(yè)成本
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
主營業(yè)務(wù)收入 523,951,950.76 488,894,906.26
其他業(yè)務(wù)收入 6,490,008.03 34,806,781.43
營業(yè)成本 484,325,906.03 459,750,638.63
（2）主營業(yè)務(wù)（分行業(yè)）
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
行業(yè)名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)收入 營業(yè)成本
化工 519,484,612.23 473,062,179.28 484,196,725.09 420,116,553.71
藥品 4,467,338.53 5,008,362.06 4,698,181.17 5,984,188.17
合計 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（3）主營業(yè)務(wù)（分產(chǎn)品）
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
產(chǎn)品名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)收入 營業(yè)成本
加氫戊烯 103,459,607.74 92,045,743.92 107,252,564.19 84,584,864.79
聚丙烯 83,565,299.84 77,648,962.73 136,764,827.24 132,563,431.49
輕芳烴（AS1） 67,132,208.58 61,517,905.35 70,534,142.75 58,868,666.54
重芳烴（AS2）合格品 46,195,797.36 45,729,550.50 8,660,538.47 7,495,923.40
重芳烴（AS2）一級品 37,401,554.66 29,232,920.07 2,769,276.06 2,493,072.15
間戊二烯石油樹脂 35,129,352.21 30,798,367.56 31,410,412.45 18,150,838.59
淺色石油樹脂 27,566,126.38 26,489,070.12 25,626,904.01 21,715,262.08
雙環(huán)戊二烯 25,185,361.68 22,545,255.37 16,944,089.75 14,226,782.45
深色石油樹脂 20,107,935.24 20,333,145.35 14,537,696.92 14,371,852.80
乙腈 14,715,940.87 10,382,855.45 11,092,046.26 10,362,420.91
其他產(chǎn)品 63,492,766.20 61,346,764.92 63,302,408.16 61,267,626.68
合計 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（4）主營業(yè)務(wù)（分地區(qū)）
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
地區(qū)名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)收入 營業(yè)成本
境內(nèi) 497,849,789.44 451,720,973.84 457,240,754.99 402,987,440.62
境外 26,102,161.32 26,349,567.50 31,654,151.27 23,113,301.26
合計 523,951,950.76 478,070,541.34 488,894,906.26 426,100,741.88
（5）公司前五名客戶的營業(yè)收入情況
單位： 元
客戶名稱 主營業(yè)務(wù)收入 占公司全部營業(yè)收入的比例(%)
撫順市國豐石油化工實業(yè)有限公司 67,063,543.59 12.64%
撫順天惠化工油品有限公司 32,818,192.31 6.19%
撫順伊科思新材料有限公司 29,268,071.79 5.52%
大慶凱茂化工科技有限公司 17,436,160.68 3.29%
大慶市圣霖經(jīng)貿(mào)有限公司 13,246,752.14 2.5%
合計 159,832,720.51 30.14%
營業(yè)收入的說明： 無
55、合同項目收入
□ 適用 √ 不適用
合同項目的說明： 無
56、營業(yè)稅金及附加
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計繳標(biāo)準(zhǔn)
消費稅
營業(yè)稅 3,219.50 1,219.50 5%
城市維護(hù)建設(shè)稅 398,162.01 626,449.62 7%
教育費附加 170,640.87 268,478.42 3%
資源稅
地方教育附加費 113,760.56 126,724.20 2%
合計 685,782.94 1,022,871.74 --
營業(yè)稅金及附加的說明： 無
57、公允價值變動收益
單位： 元
產(chǎn)生公允價值變動收益的來源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
交易性金融資產(chǎn)
其中：衍生金融工具產(chǎn)生的公允價值變動收益
交易性金融負(fù)債
按公允價值計量的投資性房地產(chǎn)
其他
合計 0.00 0.00
公允價值變動收益的說明：無
58、投資收益
（1）投資收益明細(xì)情況
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
成本法核算的長期股權(quán)投資收益 106,312.50 0.00
權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益
處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益
持有交易性金融資產(chǎn)期間取得的投資收益
持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益
持有可供出售金融資產(chǎn)等期間取得的投資收益
處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益
持有至到期投資取得的投資收益
可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收益
其他
合計 106,312.50 0.00
（2）按成本法核算的長期股權(quán)投資收益
單位： 元
被投資單位 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 本期比上期增減變動的原因
大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司 106,312.50 0.00
合計 106,312.50 0.00 --
（3）按權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益
單位： 元
被投資單位 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 本期比上期增減變動的原因
合計 --
投資收益的說明，若投資收益匯回有重大限制的，應(yīng)予以說明。若不存在此類重大限制，也應(yīng)做出說明： 無
59、資產(chǎn)減值損失
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、壞賬損失
二、存貨跌價損失 14,545,984.39 1,891,930.98
三、可供出售金融資產(chǎn)減值損失
四、持有至到期投資減值損失
五、長期股權(quán)投資減值損失
六、投資性房地產(chǎn)減值損失
七、固定資產(chǎn)減值損失 2,795,454.23
八、工程物資減值損失
九、在建工程減值損失
十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值損失
十一、油氣資產(chǎn)減值損失
十二、無形資產(chǎn)減值損失
十三、商譽(yù)減值損失
十四、其他
合計 17,341,438.62 1,891,930.98
60、營業(yè)外收入
（1）
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
非流動資產(chǎn)處置利得合計 -66.34 2,330,015.68
其中：固定資產(chǎn)處置利得 -66.34 2,330,015.68
無形資產(chǎn)處置利得
債務(wù)重組利得
非貨幣性資產(chǎn)交換利得
接受捐贈
政府補(bǔ)助 256,171.60 29,182,851.25
罰沒利得 3,680.00 15,536.00
銷售廢品 262.19 15,978.23
合計 260,047.45 31,544,381.16
（2）政府補(bǔ)助明細(xì)
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 說明
間戊二烯樹脂項目 3,366.00 3,366.00
研發(fā)中心創(chuàng)新能力經(jīng)費 8,762.58 8,762.58
間戊二烯石油樹脂研究經(jīng)費 3,614.46 3,614.46
乙腈罐區(qū)拆除搬遷 28,571.40 28,571.40
大慶華科精細(xì)化工研究所 12,499.98 12,499.98
單烯烴改性間戊二烯石油樹脂 10,000.02 10,000.02
C5石油樹脂技術(shù)改造工程--間戊二烯樹脂裝置 102,857.16 102,857.16
動遷補(bǔ)償 29,013,179.65
出口獎勵 86,500.00
合計 256,171.60 29,182,851.25 --
營業(yè)外收入說明： 無
61、營業(yè)外支出
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
非流動資產(chǎn)處置損失合計 13,877.83 30,637,023.82
其中：固定資產(chǎn)處置損失 13,877.83 30,637,023.82
無形資產(chǎn)處置損失
債務(wù)重組損失
非貨幣性資產(chǎn)交換損失
對外捐贈
滯納金 3,845.72
罰款支出 101.68
停工損失 53,879.90
支付給非本單位人員支出 16,000.00
動遷費 2,321,300.33
停工損失 163,722.55
合計 87,705.13 33,122,046.70
營業(yè)外支出說明： 無
62、所得稅費用
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
按稅法及相關(guān)規(guī)定計算的當(dāng)期所得稅 0.00 3,573,531.64
遞延所得稅調(diào)整 0.00 0.00
合計 0.00 3,573,531.64
63、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程
本年金額
報告期利潤 凈資產(chǎn)收益率 每股收益
全面攤薄 加權(quán)平均 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于母公司股東的凈利潤 -2.65% -2.55% -0.095 -0.095
歸屬于母公司股東、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 -2.69% -2.59% -0.096 -0.096
上年金額
報告期利潤 凈資產(chǎn)收益率 每股收益
全面攤薄 加權(quán)平均 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于母公司股東的凈利潤 4.25% 4.23% 0.158 0.158
歸屬于母公司股東、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 4.63% 4.61% 0.172 0.172
凈資產(chǎn)收益率的計算過程
項 目 序 號 2012年1-6月 2011年1-6月
歸屬于母公司股東的凈利潤 1 -12,310,636.25 20,546,281.73
歸屬于母公司的非經(jīng)常性損益 2 198,193.67 -1,814,315.37
歸屬于母公司股東、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 3=1-2 -12,508,829.92 22,360,597.10
歸屬于母公司股東的期末凈資產(chǎn) 4 464,372,367.50 482,920,058.89
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（Ⅰ） 5=1÷4 -2.65% 4.25%
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（Ⅱ） 6=3÷4 -2.69% 4.63%
歸屬于母公司股東的期初凈資產(chǎn) 7 488,746,953.75 475,237,727.16
發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的、歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn) 8 0 0
歸屬于母公司股東的、新增凈資產(chǎn)下一月份起至報告期期末的月份數(shù) 9 0 0
回購或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn) 10 12,963,950.00 12,963,950.00
歸屬于母公司股東的、減少凈資產(chǎn)下一月份起至報告期期末的月份數(shù) 11 0 0
專項儲備 593,982.68 -445,538.75
報告期月份數(shù) 12 6 6
歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)加權(quán)平均數(shù) 13=7+1÷②+8×9÷12 482,888,626.97 485,288,098.65
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（Ⅰ） 14=1÷13 -2.55% 4.23%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（Ⅱ） 15=3÷13 -2.59% 4.61%
（4）基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程
項 目 序號 2012年1-6月 2011年1-6月
歸屬于母公司股東的凈利潤 1 -12,310,636.25 20,546,281.73
歸屬于母公司的非經(jīng)常性損益 2 198,193.67 -1,814,315.37
歸屬于母公司股東、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 3=1-2 -12,508,829.92 22,360,597.10
期初股份總數(shù) 4 129,639,500.00 129,639,500.00
公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)（Ⅰ） 5 0 0
發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)（Ⅱ） 6 0 0
增加股份（Ⅱ）下一月份起至報告期期末的月份數(shù) 7 0 0
報告期因回購或縮股等減少股份數(shù) 8 0 0
減少股份下一月份起至報告期期末的月份數(shù) 9 0 0
報告期月份數(shù) 10 6 6
發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù) 11=4+5+6×7÷10-8×9÷10 129,639,500.00 129,639,500.00
基本每股收益（Ⅰ） 12=1÷11 -0.095 0.158
基本每股收益（Ⅱ） 13=3÷11 -0.096 0.172
已確認(rèn)為費用的稀釋性潛在普通股利息 14
轉(zhuǎn)換費用 15
所得稅率 16 15.00% 15.00%
認(rèn)股權(quán)證、期權(quán)行權(quán)增加股份數(shù) 17
稀釋每股收益（Ⅰ） 18=[1+(14-15)×(1-16)]÷(11+17) -0.095 0.158
稀釋每股收益（Ⅱ） 19=[3+(14-15)×(1-16)]÷(11+17) -0.096 0.172
64、其他綜合收益
單位： 元
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
1.可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（損失）金額 0.00 0.00
減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計 0.00 0.00
2.按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計 0.00 0.00
3.現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額
減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
轉(zhuǎn)為被套期項目初始確認(rèn)金額的調(diào)整
小計 0.00 0.00
4.外幣財務(wù)報表折算差額
減：處置境外經(jīng)營當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計
5.其他
減：由其他計入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計 0.00 0.00
合計 0.00 0.00
其他綜合收益說明： 無
65、現(xiàn)金流量表附注
（1）收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項目 金額
代收款 2,138.78
利息收入 628,290.01
出口獎勵款 86,500.00
罰款及賠款收入 3,775.10
備用金返還 2,932.00
押金 7,469.60
其他 73,019.42
合計 804,124.91
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： 無
（2）支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項目 金額
運(yùn)輸費 2,132,727.32
修理費 4,030,787.02
海運(yùn)費 1,594,464.76
產(chǎn)品出口手續(xù)費 964,028.85
業(yè)務(wù)招待費 466,044.00
辦公費 276,512.66
審計費 469,650.00
取暖費 369,068.30
排污費 56,659.00
財產(chǎn)保險費 331,777.94
差旅費 223,010.97
咨詢費 478,700.00
倉儲保管費 37,401.96
技術(shù)轉(zhuǎn)讓費 485,177.00
備用金支出 70,004.20
檢驗鑒定費 113,057.00
押金 26,490.00
其他 750,657.95
合計 12,876,218.93
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金說明：不適用
（3）收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項目 金額
合計
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： 無
（4）支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項目 金額
合計
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： 無
（5）收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項目 金額
合計
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明 無
（6）支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項目 金額
合計
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金說明： 無
66、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
（1）現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
單位： 元
補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： -- --
凈利潤 -12,310,636.25 20,546,281.73
加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 17,341,438.62 1,891,930.98
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 14,737,994.39 14,467,701.02
無形資產(chǎn)攤銷 1,045,466.60 1,105,756.67
長期待攤費用攤銷 208,632.17 453,712.33
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列） 13,944.17 28,307,008.14
固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列）
公允價值變動損失（收益以“－”號填列）
財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 76,250.00
投資損失（收益以“－”號填列） -106,312.50
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列）
遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號填列）
存貨的減少（增加以“－”號填列） -29,391,983.10 -31,528,258.42
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列） -4,010,809.70 -12,745,056.62
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列） 16,259,487.01 -10,539,389.49
其他
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,863,471.41 11,959,686.34
2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： -- --
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： -- --
現(xiàn)金的期末余額 24,888,388.88 69,306,269.83
減：現(xiàn)金的期初余額 73,247,831.30 49,622,784.23
加：現(xiàn)金等價物的期末余額
減：現(xiàn)金等價物的期初余額 69,306,269.83
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -48,359,442.42 19,683,485.60
（2）本報告期取得或處置子公司及其他營業(yè)單位的相關(guān)信息
單位： 元
補(bǔ)充資料 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、取得子公司及其他營業(yè)單位的有關(guān)信息： -- --
1．取得子公司及其他營業(yè)單位的價格
2．取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 0.00
減：子公司及其他營業(yè)單位持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物
3．取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
4．取得子公司的凈資產(chǎn) 0.00 0.00
流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)
流動負(fù)債
非流動負(fù)債
二、處置子公司及其他營業(yè)單位的有關(guān)信息： -- --
1．處置子公司及其他營業(yè)單位的價格
2．處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物
減：子公司及其他營業(yè)單位持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物
3．處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
4．處置子公司的凈資產(chǎn) 0.00 0.00
流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)
流動負(fù)債
非流動負(fù)債
（3）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的構(gòu)成
單位： 元
項目 期末數(shù) 期初數(shù)
一、現(xiàn)金 24,888,388.88 73,247,831.30
其中：庫存現(xiàn)金 0.00 0.00
可隨時用于支付的銀行存款 21,144,233.81 73,247,831.30
可隨時用于支付的其他貨幣資金 3,744,155.07
可用于支付的存放中央銀行款項
存放同業(yè)款項
拆放同業(yè)款項
二、現(xiàn)金等價物
其中：三個月內(nèi)到期的債券投資 0.00 0.00
三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 24,888,388.88 73,247,831.30
現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料的說明： 無
67、所有者權(quán)益變動表項目注釋
說明對上年年末余額進(jìn)行調(diào)整的“其他”項目名稱及調(diào)整金額、由同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整等事項： 無 |
